Währungs- und Liquiditätsmanagement

In einer dynamischen Finanzwelt, geprägt von schwankenden Währungsmärkten und zunehmender Unsicherheit, gewinnen ein aktives Liquiditätsmanagement, eine gezielte Absicherung gegen Wechselkursrisiken sowie eine strategische Geldanlage zunehmend an Bedeutung. Durch eine vorausschauende Planung und den Einsatz moderner Absicherungs- und Anlagelösungen lassen sich Risiken effektiv minimieren und die finanzielle Stabilität langfristig sichern.

Währungen

Währungsschwankungen wirken sich unmittelbar auf Ihre Kosten- und Ertragssituation aus. Ihre individuelle Finanzierungs- und Risikostruktur spielt neben dem zielgerichteten Einsatz moderner Absicherungsprodukte eine wesentliche Rolle. Partizipieren Sie an vorteilhaften Kursentwicklungen und bleiben Sie so konkurrenzfähig.

Leistungsspektrum

  • Wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung auf Basis Ihrer ökonomischen Rahmenbedingungen und gestalten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Situation
  • Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Begrenzung von Währungsrisiken, sowie zur Nutzung von Kurschancen
  • Wir helfen Ihnen dabei, Wechselkurse bei planbaren und kontinuierlichen Umsätzen zu verstetigen
  • Wir bieten Optionalitäten bei volatilen und wenig planbaren Umsätzen oder Kursoptimierungen bei Grundgeschäften mit engen Margen

Ihr zusätzlicher Nutzen

  • Sie reagieren flexibel auf Währungskursschwankungen
  • Sie passen Wechselkursrisiken an die Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens an
  • Sie nutzen die mögliche Planungssicherheit bei der Kalkulation künftiger Investitionen und Geschäfte
  • Sie erhalten aktuelle Marktberichte und umfassende Analysen im Bereich Währungen
  • Sie behalten Ihre Konkurrenzfähigkeit, indem Sie von Partizipationsmöglichkeiten an einer für Sie vorteilhaften Währungskursentwickung profitieren

Produktportfolio

Basisinstrumente:

  • Kassageschäfte
  • Devisentermingeschäfte bis 120 Monate Laufzeit
  • NDFs (in BRL, CNY, INR und KRW)
  • Devisenoptionen

Innovative Kapitalmarktprodukte

  • TARFs
  • Participating Forwards

Liquidität und Anlage

In Zeiten negativer Anlagezinsen, rückt ein aktives Liquiditäts- und Anlagemanagement immer stärker in den Fokus. Minimieren Sie Ihre Risiken durch eine gemeinsam entwickelte Liquiditätsplanung und profitieren Sie von attraktiven Verzinsungen durch die Kombination unterschiedlicher Produkte.

Leistungsspektrum

  • Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam Ihre persönlichen Anlagewünsche unter Beachtung Ihrer individuellen Ausgestaltungspräferenzen
  • Wir stellen Ihnen den Marktzugang zu einer vielfältigen Produktpalette her
  • Wir sind als Emissionshaus in der Lage, kundenindividuelle Lösungen zu entwickeln und Ihnen dadurch maßgeschneiderte Anlagelösungen anzubieten
  • Wir nutzen Geldmarktvorteile durch unsere Tochter in Luxemburg und unsere Niederlassung in London, welche wir Ihnen weitergeben können

Ihr zusätzlicher Nutzen

  • Sie erhalten eine, auf Ihre Wünsche und Ziele angepasste, individuelle und kostenlose Beratung unter Beachtung Ihres Risikoprofils
  • Sie optimieren Ihr Anlageergebnis durch Generierung von Zusatzerträgen und können somit Negativzinsen vermeiden
  • Sie erhalten Zugriff auf eine breite Produktpalette und profitieren vom Zusammenspiel der Vorteile aus einem kombinierten Lösungsansatz
  • Sie nutzen mit unseren Experten der NORD/LB Asset Management einen starken Partner, mit langjährigem Know-How in den verschiedensten Anlagestrategien und Assetklassen
  • Sie profitieren von einer attraktiven Verzinsung, auch bei Anlage Ihrer freien Liquidität in Fremdwährungen

Produktportfolio

Basisinstrumente (Aktiv/Passiv):

  • Tages- und Termingelder in vielen Währungen
  • Corporate Bonds
  • Bankschuldverschreibungen sowie NORD/LB eigene Schuldscheindarlehen
  • Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe
  • Floater
  • Strukturierte Anlageprodukte

Asset Management

  • Publikumfonds, Spezialfonds
  • Portfoliomanagement

Hier finden Sie ein Beispiel:

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